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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 357.00 | 1 421 833.00 | 1 708 524.00 | 3 130 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 876.00 | 6 868.00 | 5 007.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 413.00 | 1 428 701.00 | 1 714 711.00 | 3 143 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 524.00 | 25 990.00 | 271 534.00 | 297 524.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 881.00 | 25 990.00 | 471 890.00 | 497 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 294.00 | 1 454 692.00 | 2 186 601.00 | 3 641 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DH Report à nouveau | -63 040.00 | | | -63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 322.00 | | | -34 322.00 |
DK Provisions réglementées | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
DL TOTAL (I) | 272 624.00 | | | 272 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 184.00 | | | 1 674 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 977.00 | | | 1 913 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 601.00 | | | 2 186 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 887.00 | | | 574 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 654.00 | | 637 160.00 | 2 650 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 401.00 | 3 143 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 401.00 | 3 142 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 474.00 | | 637 160.00 | 2 649 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 654.00 | 404 173.00 | 130 126.00 | 1 154 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 654.00 | 404 173.00 | 130 126.00 | 1 154 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | 74 758.00 | 3 520.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 449.00 | 13 282.00 | 5 741.00 | 18 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | 13 282.00 | 5 741.00 | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 449.00 | 88 040.00 | 9 262.00 | 138 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 282.00 | 5 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 758.00 | 3 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 589.00 | 15 635.00 | 12 954.00 | 28 589.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 184.00 | 335 093.00 | 989 672.00 | 1 674 184.00 |
VI Groupe et associés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 628.00 | | | 396 628.00 |
VP Divers | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 331.00 | 321 377.00 | 12 954.00 | 334 331.00 |
VW T.V.A. | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 977.00 | 574 887.00 | 989 672.00 | 1 913 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |