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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 8 121.00 | 6 992.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 113.00 | 8 121.00 | 42 993.00 | 51 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 396 576.00 | | 396 576.00 | 396 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 030.00 | | 824 030.00 | 824 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 144.00 | 8 121.00 | 867 023.00 | 875 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 4 061.00 | | 5 882.00 |
DG Autres réserves | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
DH Report à nouveau | | -6 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | 107 923.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 208 973.00 | 204 392.00 | | 208 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 247.00 | 178 921.00 | | 119 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 491.00 | 168 988.00 | | 174 491.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 8 733.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 050.00 | 478 704.00 | | 658 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 023.00 | 683 096.00 | | 867 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 050.00 | 478 704.00 | | 297 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 047.00 | 27 653.00 | 1 595 700.00 | 1 568 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 047.00 | 27 653.00 | 1 595 700.00 | 1 568 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 484.00 | 22 946.00 | | 33 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 895.00 | 1 456 898.00 | | 1 598 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 095.00 | 1 348 975.00 | | 1 495 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 800.00 | 107 923.00 | | 103 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 146.00 | | 4 935.00 | 48 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 51 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 15 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | | 4 935.00 | 12 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 3 039.00 | 1 968.00 | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 3 039.00 | 1 968.00 | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 161.00 | 387 161.00 | | 387 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -361 000.00 | | | -361 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 453.00 | 427 454.00 | 36 000.00 | 463 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 050.00 | 297 050.00 | | 658 050.00 |