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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 926.00 | 2 449.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 155.00 | 33 014.00 | 260 141.00 | 293 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 380.00 | 33 940.00 | 282 440.00 | 316 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 614.00 | | 217 614.00 | 217 614.00 |
BZ Autres créances | 197 130.00 | | 197 130.00 | 197 130.00 |
CF Disponibilités | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 777.00 | | 484 777.00 | 484 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 157.00 | 33 940.00 | 767 217.00 | 801 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 438.00 | 37 861.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 236.00 | 56 577.00 | | -36 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 837.00 | 19 976.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 77 138.00 | 115 514.00 | | 77 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 128.00 | 133 196.00 | | 341 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | 105 152.00 | | 210 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 716.00 | 87 559.00 | | 125 716.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 3 073.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 079.00 | 363 374.00 | | 690 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 217.00 | 478 888.00 | | 767 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 144.00 | | | 457 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 769.00 | | 799 769.00 | 799 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 769.00 | | 799 769.00 | 799 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | 29 850.00 | | 4 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 58.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 27 121.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 1 421.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 28 542.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 86.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 86.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 28 456.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 612.00 | 12 067.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 054.00 | 628 263.00 | | 821 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 290.00 | 571 686.00 | | 857 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 236.00 | 56 577.00 | | -36 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779.00 | 22 161.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | 22 161.00 | | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 868.00 | 210 868.00 | | 210 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 780.00 | 13 000.00 | 6 780.00 | 19 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 128.00 | 108 193.00 | 217 741.00 | 341 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 890.00 | 428 110.00 | 6 780.00 | 434 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 079.00 | 457 144.00 | 217 741.00 | 690 079.00 |