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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 712.00 | 28 798.00 | 18 914.00 | 47 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 079.00 | 66 583.00 | 74 495.00 | 141 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 369.00 | 95 720.00 | 185 649.00 | 281 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 545.00 | 95 720.00 | 387 825.00 | 483 545.00 |
CU Autres participations | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 825.00 | | | 387 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 510.00 | | 7 360.00 | 274 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 281 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 188 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 933.00 | | 7 360.00 | 181 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 104.00 | 20 116.00 | 500.00 | 76 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | 20 116.00 | 500.00 | 75 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 160.00 | 11 892.00 | 48 642.00 | 77 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 378.00 | 12 158.00 | 220.00 | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 785.00 | 127 516.00 | 48 642.00 | 192 785.00 |