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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 14 271.00 | 8 990.00 | 23 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 451.00 | 14 271.00 | 16 180.00 | 30 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 240.00 | | 271 240.00 | 271 240.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 737.00 | 14 271.00 | 355 466.00 | 369 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 818.00 | 18 144.00 | | 62 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 897.00 | 44 674.00 | | 113 897.00 |
DL TOTAL (I) | 198 715.00 | 84 819.00 | | 198 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 10 973.00 | | 27 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 042.00 | 135 204.00 | | 127 042.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 751.00 | 150 094.00 | | 156 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 466.00 | 234 913.00 | | 355 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 751.00 | 150 094.00 | | 156 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462.00 | | 7 989.00 | 22 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | 7 595.00 | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 394.00 | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165.00 | 3 106.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | 3 106.00 | | 11 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 271 240.00 | 271 240.00 | | 271 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 715.00 | 304 715.00 | | 304 715.00 |
VW T.V.A. | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 458.00 | 5 985.00 | | 7 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | 11 085.00 | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 70 156.00 | 47 746.00 | | 70 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 411.00 | 38 211.00 | | 42 411.00 |
YT Sous‐traitance | 78 115.00 | 61 360.00 | | 78 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 612.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | 6 597.00 | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 295.00 | 123 175.00 | | 171 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 335.00 | 27 561.00 | | 34 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 030.00 | 158 402.00 | | 203 030.00 |