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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 1 797.00 | 262.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 071.00 | 10 400.00 | 13 671.00 | 24 071.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 231.00 | 12 197.00 | 14 033.00 | 26 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | 1 950.00 | 55 614.00 | 57 564.00 |
072 Créances – Autres | -1 673.00 | | -1 673.00 | -1 673.00 |
084 Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 192.00 | 1 950.00 | 78 242.00 | 80 192.00 |
110 Total général Actif | 106 424.00 | 14 147.00 | 92 276.00 | 106 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
242 Autres charges externes. | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
252 Charges sociales | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 780.00 | | | 780.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 971.00 | | | 255 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |