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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 073.00 | 1 667.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049.00 | 4 505.00 | 40 544.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 562.00 | 1 728.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 191.00 | 8 140.00 | 1 240 051.00 | 1 248 191.00 |
BT Marchandises | 1 587 223.00 | 83 585.00 | 1 503 638.00 | 1 587 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 594.00 | | 621 594.00 | 621 594.00 |
BZ Autres créances | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
CF Disponibilités | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 779.00 | 83 585.00 | 2 527 195.00 | 2 610 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 970.00 | 91 725.00 | 3 767 245.00 | 3 858 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DH Report à nouveau | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 058.00 | 29 942.00 | | 121 058.00 |
DK Provisions réglementées | 7 442.00 | 1 873.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 258 441.00 | 131 814.00 | | 258 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 469.00 | 1 704 542.00 | | 1 474 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 960.00 | 1 113 039.00 | | 1 211 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 484 681.00 | | 334 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 966.00 | 153 086.00 | | 120 966.00 |
EA Autres dettes | 366 426.00 | 1 303 365.00 | | 366 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 775.00 | 4 758 712.00 | | 3 508 775.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 245.00 | 4 895 800.00 | | 3 767 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211 960.00 | | | 1 211 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 569.00 | | 4 064 569.00 | 4 064 569.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 234.00 | | 4 067 234.00 | 4 067 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 585.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 46 041.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 438.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 1 873.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 2 311.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | 43 730.00 | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 710.00 | 15 241.00 | | 47 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 963.00 | 3 576 951.00 | | 4 147 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 906.00 | 3 547 010.00 | | 4 026 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 058.00 | 29 942.00 | | 121 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 142.00 | | 45 049.00 | 1 203 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 740.00 | | | 1 153 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | 45 049.00 | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 6 848.00 | | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 247.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 5 602.00 | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 873.00 | 5 966.00 | 397.00 | 1 873.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 833.00 | 83 585.00 | 63 833.00 | 63 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 833.00 | 83 585.00 | 63 833.00 | 63 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 979.00 | 89 550.00 | 69 503.00 | 70 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 334 953.00 | | 334 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 426.00 | 366 426.00 | | 366 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
UX Autres créances clients | 621 594.00 | 621 594.00 | | 621 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 469.00 | 320 378.00 | 1 154 091.00 | 1 474 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 960.00 | 1 211 960.00 | | 1 211 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 716.00 | 359 716.00 | | 359 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 299.00 | 991 186.00 | 46 112.00 | 1 037 299.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 775.00 | 2 354 684.00 | 1 154 091.00 | 3 508 775.00 |