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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 877.00 | 17 792.00 | 113 085.00 | 130 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 877.00 | 17 792.00 | 113 085.00 | 130 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
072 Créances – Autres | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
084 Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
110 Total général Actif | 189 950.00 | 17 792.00 | 172 158.00 | 189 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 860.00 | 168 943.00 | | 130 860.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | 1 546.00 | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 595.00 | 170 499.00 | | 142 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 122.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 1 281.00 | | 1 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 990.00 | -17 950.00 | | -10 990.00 |
242 Autres charges externes. | 85 089.00 | 104 852.00 | | 85 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 1 001.00 | | 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 871.00 | 49 607.00 | | 42 871.00 |
252 Charges sociales | 7 339.00 | 6 877.00 | | 7 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 751.00 | 4 659.00 | | 10 751.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 503.00 | 150 459.00 | | 136 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 092.00 | 20 041.00 | | 6 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | 5 172.00 | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 6 219.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 2 632.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | 16 362.00 | | 4 837.00 |