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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 660 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 660 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 667 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 405.00 | 65 505.00 | | 77 405.00 |
DL TOTAL (I) | 272 910.00 | 195 505.00 | | 272 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 857.00 | 541 418.00 | | 392 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 8 402.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 367.00 | 549 974.00 | | 394 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 278.00 | 745 480.00 | | 667 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 97 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594.00 | 31 494.00 | | 12 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 405.00 | 65 505.00 | | 77 405.00 |