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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
084 Disponibilités | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
110 Total général Actif | 137 109.00 | | 137 109.00 | 137 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 966.00 | 1 310.00 | 18 656.00 | 19 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 245.00 | 1 310.00 | 19 935.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 176 902.00 | | 176 902.00 | 176 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 824.00 | | 210 824.00 | 210 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 069.00 | 1 310.00 | 230 759.00 | 232 069.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 251.00 | 37 482.00 | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 72 733.00 | 38 482.00 | | 72 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 890.00 | 12 314.00 | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 840.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 85 472.00 | | 96 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 026.00 | 98 627.00 | | 158 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 759.00 | 137 109.00 | | 230 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -15.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 614.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 563.00 | 156 796.00 | | 115 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 780.00 | 119 551.00 | | 81 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | 37 245.00 | | 33 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279.00 | | 19 966.00 | 1 279.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 026.00 | 123 026.00 | 35 000.00 | 158 026.00 |