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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93.00 | 27.00 | 66.00 | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 1 117.00 | 3 542.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 302.00 | 1 144.00 | 311 158.00 | 312 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 660.00 | 1 144.00 | 357 516.00 | 358 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 201.00 | 29 154.00 | | 31 201.00 |
DL TOTAL (I) | 62 355.00 | 31 154.00 | | 62 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 661.00 | 300 816.00 | | 271 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 17 020.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 5 832.00 | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 161.00 | 323 668.00 | | 295 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 516.00 | 354 822.00 | | 357 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 717.00 | 52 008.00 | | 52 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 533.00 | | 476 533.00 | 476 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 533.00 | | 476 533.00 | 476 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 52.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 740.00 | 202 133.00 | | 476 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 540.00 | 172 979.00 | | 445 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 201.00 | 29 154.00 | | 31 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 717.00 | 6 132.00 | | 14 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 550.00 | | 4 752.00 | 307 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 661.00 | 29 216.00 | 124 109.00 | 271 661.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 161.00 | 52 717.00 | 124 109.00 | 295 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 10 212.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 7 305.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 45 472.00 | 31 404.00 | | 45 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 491.00 | 13 362.00 | | 39 491.00 |
YT Sous‐traitance | 65 192.00 | 38 263.00 | | 65 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 138.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | 10 350.00 | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 466.00 | 90 333.00 | | 155 466.00 |