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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 1 384.00 | 4 466.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 021.00 | 1 206.00 | 11 816.00 | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 294.00 | 12 575.00 | 100 719.00 | 113 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 501.00 | 15 164.00 | 200 337.00 | 215 501.00 |
BT Marchandises | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 020.00 | 1 459.00 | 111 561.00 | 113 020.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CF Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 955.00 | 1 459.00 | 266 496.00 | 267 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 456.00 | 16 623.00 | 466 833.00 | 483 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 056.00 | | | 373 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 833.00 | | | 466 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 289.00 | | | 315 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 501.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 164.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 844.00 | 85 196.00 | 41 966.00 | 138 844.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 320.00 | 168 185.00 | 135.00 | 168 320.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 936.00 | 315 289.00 | 41 966.00 | 368 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ST Autres comptes | 283 405.00 | | | 283 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
YT Sous‐traitance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 670.00 | | | 316 670.00 |