| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 286.00 | | 343 286.00 | 343 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 108 922.00 | 103 811.00 | 5 111.00 | 108 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 498.00 | 43 900.00 | 8 597.00 | 52 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 693.00 | 149 365.00 | 360 328.00 | 509 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 864 799.00 | | 864 799.00 | 864 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 836.00 | | 971 836.00 | 971 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 529.00 | 149 365.00 | 1 332 163.00 | 1 481 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
DH Report à nouveau | 43 644.00 | 35 910.00 | | 43 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 044.00 | 232 734.00 | | 242 044.00 |
DL TOTAL (I) | 438 230.00 | 421 186.00 | | 438 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 45 052.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 10 655.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 786.00 | 38 245.00 | | 58 786.00 |
EA Autres dettes | 806 658.00 | 818 269.00 | | 806 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 934.00 | 912 220.00 | | 893 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 163.00 | 1 333 406.00 | | 1 332 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 913.00 | 1.00 | 1 500.00 | 468 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 940.00 | | | 344 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 173.00 | | 1 500.00 | 121 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 371.00 | 4 994.00 | | 144 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 717.00 | 4 994.00 | | 142 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 658.00 | 806 658.00 | | 806 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 837.00 | 107 037.00 | 2 800.00 | 109 837.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 934.00 | 893 934.00 | | 893 934.00 |