| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 596.00 | | 261 596.00 | 261 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 581.00 | | 5 665 581.00 | 5 665 581.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 069 934.00 | 33 065.00 | 9 036 869.00 | 9 069 934.00 |
CF Disponibilités | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 967.00 | 33 065.00 | 9 228 902.00 | 9 261 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 927 548.00 | 33 065.00 | 14 894 483.00 | 14 927 548.00 |
CU Autres participations | 5 403 985.00 | | 5 403 985.00 | 5 403 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 864.00 | 364 864.00 | | 364 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 168.00 | 2 413 168.00 | | 2 413 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
DG Autres réserves | 1 611 586.00 | 1 611 586.00 | | 1 611 586.00 |
DH Report à nouveau | 9 974 846.00 | 10 317 002.00 | | 9 974 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 819.00 | 661 220.00 | | 465 819.00 |
DK Provisions réglementées | 17 720.00 | 14 320.00 | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 14 884 490.00 | 15 418 647.00 | | 14 884 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 5 820.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 337.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993.00 | 6 157.00 | | 9 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 483.00 | 15 424 804.00 | | 14 894 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 19 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 22 400.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | 30 102.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 2 273.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 759.00 | 742 449.00 | | 548 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 940.00 | 81 229.00 | | 82 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 819.00 | 661 220.00 | | 465 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 825.00 | | 94 320.00 | 5 578 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 564.00 | 5 665 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 5 665 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578 825.00 | | 94 320.00 | 5 578 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 320.00 | 3 400.00 | | 14 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 324.00 | 33 065.00 | 14 324.00 | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 324.00 | 33 065.00 | 14 324.00 | 14 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 644.00 | 36 465.00 | 14 324.00 | 28 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 596.00 | | 261 596.00 | 261 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 643.00 | 16 047.00 | 261 596.00 | 277 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |