| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 766.00 | 38 947.00 | 118 819.00 | 157 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 5 637.00 | 8 642.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 33 528.00 | 10 641.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 640.00 | 78 112.00 | 138 527.00 | 216 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BT Marchandises | 310 477.00 | | 310 477.00 | 310 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 498.00 | | 399 498.00 | 399 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 138.00 | 78 112.00 | 538 026.00 | 616 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 260.00 | 212 014.00 | | 229 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 17 246.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 240 142.00 | 237 644.00 | | 240 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 806.00 | 7 854.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 26 842.00 | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 479.00 | 56 793.00 | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 177 719.00 | 237 149.00 | | 177 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 883.00 | 328 639.00 | | 297 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 026.00 | 566 284.00 | | 538 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 120.00 | 12.00 | 627 132.00 | 627 120.00 |
FG Production vendue services | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 659.00 | 12.00 | 815 672.00 | 815 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 491.00 | 22 766.00 | | 23 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 5 490.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 130.00 | 954 644.00 | | 817 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 633.00 | 937 398.00 | | 814 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 17 246.00 | | 2 497.00 |