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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
AP Constructions | 1 654 009.00 | 1 348 520.00 | 305 489.00 | 1 654 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 235.00 | 514 235.00 | | 514 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 619.00 | 1 862 756.00 | 495 863.00 | 2 358 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 898.00 | 1 842 933.00 | 3 964.00 | 1 846 898.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 429.00 | 1 842 933.00 | 20 496.00 | 1 863 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 048.00 | 3 705 689.00 | 516 359.00 | 4 222 048.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 958.00 | -671 570.00 | | -679 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 837.00 | -8 388.00 | | -4 837.00 |
DL TOTAL (I) | -634 795.00 | -629 958.00 | | -634 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 234.00 | 1 173 234.00 | | 1 123 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 22 838.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 2 042.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 155.00 | 1 207 715.00 | | 1 151 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 359.00 | 577 757.00 | | 516 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 921.00 | 1 207 715.00 | | 27 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 085.00 | 76 710.00 | | 72 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 922.00 | 85 098.00 | | 76 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 837.00 | -8 388.00 | | -4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 619.00 | | | 2 358 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 619.00 | | | 2 321 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 818.00 | 24 937.00 | | 1 837 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 818.00 | 24 937.00 | | 1 837 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842 933.00 | | | 1 842 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 933.00 | | | 1 842 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 933.00 | | | 1 842 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 234.00 | | 1 123 234.00 | 1 123 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842 933.00 | | 1 842 933.00 | 1 842 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 019.00 | 3 965.00 | 1 843 054.00 | 1 847 019.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 155.00 | 27 921.00 | 1 123 234.00 | 1 151 155.00 |