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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 086.00 | 4 843.00 | 244.00 | 5 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 26 404.00 | 25 461.00 | 51 865.00 |
040 Immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 895.00 | 31 247.00 | 176 648.00 | 207 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 316 811.00 | | 316 811.00 | 316 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
110 Total général Actif | 531 424.00 | 31 247.00 | 500 177.00 | 531 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
230 Autres produits | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
242 Autres charges externes. | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
252 Charges sociales | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | | | 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 006.00 | | | 227 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |