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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 778.00 | | 1 143 778.00 | 1 143 778.00 |
CF Disponibilités | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 805.00 | | 1 308 805.00 | 1 308 805.00 |
CU Autres participations | 1 143 778.00 | | 1 143 778.00 | 1 143 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 275.00 | 327 275.00 | | 327 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
DG Autres réserves | 505 023.00 | 411 052.00 | | 505 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | 93 970.00 | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 320.00 | 1 157 761.00 | | 1 150 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 175.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 6 572.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 485.00 | 157 060.00 | | 158 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 805.00 | 1 314 821.00 | | 1 308 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 485.00 | 157 060.00 | | 158 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 853.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440.00 | 5 882.00 | | 7 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | 93 970.00 | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 779.00 | | | 1 143 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 779.00 | | | 1 143 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |