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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 915.00 | 1 532.00 | 26 383.00 | 27 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 360.00 | 1 208.00 | 1 567.00 |
040 Immobilisations financières | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 104.00 | 1 892.00 | 166 212.00 | 168 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
072 Créances – Autres | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
084 Disponibilités | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
110 Total général Actif | 232 183.00 | 1 892.00 | 230 291.00 | 232 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
230 Autres produits | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
242 Autres charges externes. | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
252 Charges sociales | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 617.00 | | | -3 617.00 |