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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AH Fonds commercial | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
AP Constructions | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 5 941.00 | 208.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 18 121.00 | 3 915.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 801.00 | 47 587.00 | 133 214.00 | 180 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 056.00 | 7 945.00 | 30 111.00 | 38 056.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 278.00 | 7 945.00 | 34 332.00 | 42 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 079.00 | 55 532.00 | 167 547.00 | 223 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DH Report à nouveau | -73 220.00 | | | -73 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 902.00 | | | 225 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 217.00 | 180 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 51 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 2 186.00 | 27 668.00 | 73 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 069.00 | 2 186.00 | 27 668.00 | 73 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 953.00 | 42 278.00 | 1 675.00 | 43 953.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |