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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 28 067.00 | 15 283.00 | 43 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 350.00 | 28 067.00 | 15 283.00 | 43 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 938.00 | 14 149.00 | 82 790.00 | 96 938.00 |
072 Créances – Autres | 657 078.00 | | 657 078.00 | 657 078.00 |
084 Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 721.00 | 14 149.00 | 809 572.00 | 823 721.00 |
110 Total général Actif | 867 070.00 | 42 215.00 | 824 855.00 | 867 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -711 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -399 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 952.00 | 313 159.00 | | 279 952.00 |
230 Autres produits | 9 071.00 | 1 001.00 | | 9 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 024.00 | 314 160.00 | | 289 024.00 |
242 Autres charges externes. | 344 008.00 | 383 506.00 | | 344 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 948.00 | 25 736.00 | | 24 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 314 240.00 | | | 314 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 288.00 | 8 861.00 | | 5 288.00 |
262 Autres charges | 3 712.00 | 5 584.00 | | 3 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 291.00 | 428 021.00 | | 382 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 267.00 | -113 861.00 | | -93 267.00 |
280 Produits financiers | 7 131.00 | 7 877.00 | | 7 131.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 80.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 015.00 | -106 064.00 | | -87 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 071.00 | | | 9 071.00 |