| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 93.00 | 307.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 124.00 | 23 818.00 | 4 307.00 | 28 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 156.00 | 24 397.00 | 93 760.00 | 118 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 158.00 | 24 397.00 | 156 761.00 | 181 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | | -21 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 308.00 | 22 780.00 | | 34 308.00 |
DL TOTAL (I) | 44 140.00 | 9 833.00 | | 44 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 36 922.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | 9 746.00 | | 8 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 403.00 | 109 488.00 | | 44 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 21 319.00 | | 42 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 14 440.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 621.00 | 191 915.00 | | 112 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 761.00 | 201 748.00 | | 156 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 383.00 | |
FM Production stockée | | | -5 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 8 477.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 53.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 8 424.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 445.00 | 296 462.00 | | 361 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 137.00 | 273 682.00 | | 327 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 308.00 | 22 780.00 | | 34 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 814.00 | 1 232.00 | 2 650.00 | 25 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 93.00 | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 1 140.00 | 1 900.00 | 25 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 801.00 | 5 904.00 | 2 897.00 | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 972.00 | 60 026.00 | 6 946.00 | 66 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 217.00 | 65 321.00 | 2 897.00 | 68 217.00 |