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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 399.00 | 1 343.00 | 2 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187.00 | 3 829.00 | 1 358.00 | 5 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | 10 660.00 | 9 785.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 026.00 | 10 660.00 | 54 366.00 | 65 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 212.00 | 14 489.00 | 55 723.00 | 70 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 770.00 | 22 794.00 | | 25 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | 2 976.00 | | -3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 25 777.00 | 29 070.00 | | 25 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 550.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 2 490.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103.00 | 1 027.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 946.00 | 4 067.00 | | 29 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 723.00 | 33 137.00 | | 55 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 946.00 | 4 067.00 | | 29 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 606.00 | 104 398.00 | | 98 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 899.00 | 101 422.00 | | 101 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | 2 976.00 | | -3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780.00 | | 1 407.00 | 3 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 1 407.00 | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 556.00 | | 3 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 492.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 64.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |