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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 884.00 | 7 805.00 | 1 079.00 | 8 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 594.00 | 7 922.00 | 24 673.00 | 32 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | 920.00 | 35 940.00 | 36 860.00 |
072 Créances – Autres | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
084 Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 999.00 | 920.00 | 98 079.00 | 98 999.00 |
110 Total général Actif | 131 593.00 | 8 842.00 | 122 751.00 | 131 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |