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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 27 082.00 | 1 438.00 | 28 519.00 |
040 Immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 506.00 | 27 082.00 | 12 424.00 | 39 506.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 394 175.00 | | 394 175.00 | 394 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 186.00 | | 507 186.00 | 507 186.00 |
110 Total général Actif | 546 691.00 | 27 082.00 | 519 609.00 | 546 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 684.00 | | | 266 684.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 798.00 | | | 331 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
252 Charges sociales | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 647.00 | | | 6 647.00 |