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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 502.00 | 22 680.00 | 123 822.00 | 146 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 044.00 | 22 680.00 | 253 364.00 | 276 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 044.00 | 22 680.00 | 253 364.00 | 276 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 364.00 | | | 253 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 531.00 | 22 680.00 | 42 531.00 | 42 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 531.00 | 22 680.00 | 42 531.00 | 42 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 531.00 | 22 680.00 | 42 531.00 | 42 531.00 |
UG ‐ Financières | | 22 680.00 | 42 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607.00 | | | 607.00 |
ST Autres comptes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |