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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 6 905.00 | 14 087.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 2 705.00 | 5 548.00 | 8 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 211.00 | 9 610.00 | 36 601.00 | 46 211.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 185.00 | 9 610.00 | 79 575.00 | 89 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 807.00 | 3 419.00 | | 5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 2 387.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017.00 | 6 857.00 | | 9 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 998.00 | 25 205.00 | | 28 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | 8 309.00 | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 26 891.00 | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 1 317.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 558.00 | 61 721.00 | | 70 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 575.00 | 68 578.00 | | 79 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 971.00 | 42 324.00 | | 56 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | 79.00 | | 9 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 471.00 | 6 435.00 | | 5 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 299.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 195.00 | 120 712.00 | | 104 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 034.00 | 118 325.00 | | 102 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 2 387.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 804.00 | | 6 417.00 | 40 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 46 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | | 6 417.00 | 22 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 3 512.00 | 1 010.00 | 7 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | 135.00 | 1 010.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 3 377.00 | | 6 233.00 |