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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 603.00 | 33.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 943.00 | 34 416.00 | 40 527.00 | 74 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 756.00 | 9 328.00 | 428.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 335.00 | 44 347.00 | 80 988.00 | 125 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 511.00 | | 343 511.00 | 343 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 845.00 | 44 347.00 | 424 498.00 | 468 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 3 991.00 | | 6 138.00 |
DG Autres réserves | 116 631.00 | 75 831.00 | | 116 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 743.00 | 42 947.00 | | 28 743.00 |
DL TOTAL (I) | 221 512.00 | 192 769.00 | | 221 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 12 359.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 924.00 | 42 565.00 | | 45 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 889.00 | 9 695.00 | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 781.00 | 49 371.00 | | 54 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 33 382.00 | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 6 061.00 | | 9 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 986.00 | 156 389.00 | | 202 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 498.00 | 349 858.00 | | 424 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 747.00 | 146 778.00 | | 154 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 530.00 | | 25 805.00 | 99 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 894.00 | | 25 805.00 | 58 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 408.00 | 4 939.00 | | 39 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 212.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 4 727.00 | | 39 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 605.00 | 217 605.00 | | 217 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 747.00 | 5 350.00 | | 154 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 3 499.00 | 5 350.00 | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 605.00 | 217 605.00 | | 217 605.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 097.00 | 154 747.00 | 5 350.00 | 160 097.00 |