| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 806.00 | 294.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 687.00 | 35 206.00 | 43 481.00 | 78 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 864.00 | 219 292.00 | 556 571.00 | 775 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 862.00 | 255 304.00 | 615 558.00 | 870 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 970.00 | 255 304.00 | 781 666.00 | 1 036 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DL TOTAL (I) | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 171.00 | | | 353 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 397.00 | | | 545 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 666.00 | | | 781 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 522.00 | | | 269 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 986.00 | | 34 876.00 | 835 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 674.00 | | 34 876.00 | 819 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 375.00 | 99 929.00 | | 155 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 367.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | 99 562.00 | | 154 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 171.00 | 78 882.00 | 274 290.00 | 353 171.00 |
VI Groupe et associés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 729.00 | 15 533.00 | 12 197.00 | 27 729.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 812.00 | 269 522.00 | 274 290.00 | 543 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
ST Autres comptes | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
YT Sous‐traitance | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 121.00 | | | 153 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |