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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 759.00 | 44 882.00 | | 82 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | 37 877.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 84 041.00 | 86 059.00 | | 84 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 10 691.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 70.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612.00 | 10 762.00 | | 7 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 653.00 | 96 822.00 | | 91 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116.00 | 40 046.00 | | 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135.00 | 2 169.00 | | 2 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018.00 | 37 877.00 | | -2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |