| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 3 428.00 | 1 222.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 4 653.00 | 5 268.00 | 9 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 571.00 | 8 081.00 | 21 490.00 | 29 571.00 |
BT Marchandises | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 497.00 | 8 081.00 | 158 416.00 | 166 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906.00 | 47 409.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 58 315.00 | 49 409.00 | | 58 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 836.00 | 14 779.00 | | 47 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 36 005.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | 32 421.00 | | 39 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 18 019.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 102.00 | 102 359.00 | | 100 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 416.00 | 151 768.00 | | 158 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 535.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 69.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 164.00 | 466.00 | | 5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 8 904.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 379.00 | 679 133.00 | | 488 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 473.00 | 631 724.00 | | 479 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906.00 | 47 409.00 | | 8 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 3 408.00 | 100.00 | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 550.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 1 858.00 | 100.00 | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 838.00 | 24 046.00 | 23 792.00 | 47 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 102.00 | 76 310.00 | 23 792.00 | 100 102.00 |