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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 367.00 | 1 797.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 514.00 | 367.00 | 587 147.00 | 587 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
CF Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 631.00 | 367.00 | 666 263.00 | 666 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DL TOTAL (I) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
EA Autres dettes | 558 221.00 | | | 558 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 189.00 | | | 624 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 263.00 | | | 666 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 189.00 | | | 624 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824.00 | | 2 165.00 | 6 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 824.00 | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 824.00 | 2 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824.00 | | 2 165.00 | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 2 972.00 | 3 146.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 2 972.00 | 3 146.00 | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 222.00 | 558 222.00 | | 558 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 189.00 | 624 189.00 | | 624 189.00 |