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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 10 222.00 | 35 778.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 364 515.00 | | 364 515.00 | 364 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 305.00 | 48 272.00 | 38 033.00 | 86 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 685.00 | 51 910.00 | 84 775.00 | 136 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 825.00 | 110 404.00 | 552 421.00 | 662 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 317.00 | 110 404.00 | 729 913.00 | 840 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 590.00 | | -153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437.00 | 10 590.00 | | 10 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 675.00 | 473 115.00 | | 495 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 700.00 | 121 139.00 | | 104 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 805.00 | 66 260.00 | | 51 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 295.00 | 63 146.00 | | 61 295.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 18 001.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 476.00 | 741 662.00 | | 719 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 913.00 | 752 252.00 | | 729 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 801.00 | 345 987.00 | | 401 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 373.00 | | 5 451.00 | 657 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 515.00 | | | 410 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 328.00 | | 4 661.00 | 218 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | 789.00 | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 626.00 | 55 777.00 | | 54 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | 50 665.00 | | 49 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 674.00 | 177 999.00 | 317 674.00 | 495 674.00 |
VI Groupe et associés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 921.00 | 17 601.00 | 29 319.00 | 46 921.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 476.00 | 401 801.00 | 317 674.00 | 719 476.00 |