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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AH Fonds commercial | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
AN Terrains | 18 179.00 | 1 040.00 | 17 139.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 1 746.00 | 13.00 | 1 732.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 131.00 | 29 614.00 | 10 516.00 | 40 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 102 908.00 | 25 668.00 | 128 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 616.00 | 138 950.00 | 111 665.00 | 250 616.00 |
BP En cours de production de services | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BT Marchandises | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 799.00 | 265.00 | 174 534.00 | 174 799.00 |
BZ Autres créances | 233 106.00 | | 233 106.00 | 233 106.00 |
CF Disponibilités | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 739.00 | 265.00 | 627 474.00 | 627 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 356.00 | 139 216.00 | 739 140.00 | 878 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 939.00 | | | -208 939.00 |
DL TOTAL (I) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 218.00 | | | 537 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 140.00 | | | 739 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 995.00 | | | 526 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 258.00 | | 50 809.00 | 639 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 450.00 | 250 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | 52 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 450.00 | 188 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 315.00 | | 49 769.00 | 306 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 1 040.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 011.00 | 16 329.00 | 161 388.00 | 284 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 636.00 | 16 329.00 | 161 388.00 | 278 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 174 800.00 | 174 481.00 | 318.00 | 174 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 857.00 | 47 635.00 | 10 223.00 | 57 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 074.00 | 412 559.00 | 9 515.00 | 422 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 218.00 | 526 996.00 | 10 223.00 | 537 218.00 |