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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 16 680.00 | 2 184.00 | 18 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 987.00 | 21 085.00 | 3 902.00 | 24 987.00 |
BN En cours de production de biens | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 825.00 | 21 085.00 | 75 740.00 | 96 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DH Report à nouveau | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 933.00 | | | -26 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 153.00 | | 1 541.00 | 42 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 707.00 | 24 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 707.00 | 23 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 435.00 | | 1 541.00 | 40 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 010.00 | 781.00 | 18 707.00 | 39 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 781.00 | 18 707.00 | 39 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 10 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 10 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 190.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 419.00 | 48 701.00 | 1 718.00 | 50 419.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YT Sous‐traitance | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |