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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 444.00 | 3 527.00 | 3 916.00 | 7 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 228.00 | 36 639.00 | 589.00 | 37 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 671.00 | 40 166.00 | 4 505.00 | 44 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
110 Total général Actif | 87 484.00 | 40 166.00 | 47 318.00 | 87 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 47 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |