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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 30 158.00 | 9 724.00 | 39 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 681.00 | 30 957.00 | 9 724.00 | 40 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
110 Total général Actif | 66 781.00 | 30 957.00 | 35 824.00 | 66 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 766.00 | 34 695.00 | | 34 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 1 484.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 446.00 | 36 179.00 | | 41 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 29 869.00 | 27 922.00 | | 29 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 441.00 | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 521.00 | 4 184.00 | | 5 521.00 |
252 Charges sociales | 2 820.00 | 2 024.00 | | 2 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 4 756.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | 1.00 | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 884.00 | 39 328.00 | | 45 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 438.00 | -3 149.00 | | -4 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 438.00 | -3 163.00 | | -4 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |