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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 208.00 | 8 225.00 | 2 983.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 23 544.00 | 8 666.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 119.00 | 31 769.00 | 14 350.00 | 46 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 858.00 | | 341 858.00 | 341 858.00 |
BZ Autres créances | 131 344.00 | | 131 344.00 | 131 344.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 306.00 | | 577 306.00 | 577 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 425.00 | 31 769.00 | 591 656.00 | 623 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 606.00 | 193 622.00 | | 340 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | 146 984.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 410 748.00 | 351 606.00 | | 410 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | 196 297.00 | | 134 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 789.00 | 170 753.00 | | 41 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 908.00 | 368 150.00 | | 180 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 656.00 | 719 756.00 | | 591 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 756.00 | | 6 363.00 | 39 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | | 6 363.00 | 37 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 907.00 | 4 862.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | 4 862.00 | | 26 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 858.00 | 341 858.00 | | 341 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 690.00 | 477 990.00 | 2 700.00 | 480 690.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |