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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 708.00 | 155 241.00 | 57 466.00 | 212 708.00 |
040 Immobilisations financières | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 857.00 | 160 681.00 | 68 176.00 | 228 857.00 |
060 Stock marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
072 Créances – Autres | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
084 Disponibilités | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 970.00 | | 295 970.00 | 295 970.00 |
110 Total général Actif | 524 827.00 | 160 681.00 | 364 146.00 | 524 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 026.00 | | | 502 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 145.00 | | | 746 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 561.00 | | | 451 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
242 Autres charges externes. | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
252 Charges sociales | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 538.00 | | | 727 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
280 Produits financiers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 207.00 | | | 207.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 454.00 | | | 101 454.00 |