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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 846.00 | 113 344.00 | 71 502.00 | 184 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 846.00 | 113 344.00 | 80 502.00 | 193 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
084 Disponibilités | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
110 Total général Actif | 276 713.00 | 113 344.00 | 163 369.00 | 276 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |