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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
060 Stock marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
110 Total général Actif | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
252 Charges sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | | | 879.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -654.00 | | | -654.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |