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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 303.00 | 1 411.00 | 3 891.00 | 5 303.00 |
AP Constructions | 1 695.00 | 729.00 | 965.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 833.00 | 23 512.00 | 10 321.00 | 33 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 275.00 | 450.00 | 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 749.00 | 25 928.00 | 35 820.00 | 61 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BT Marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 082.00 | 25 928.00 | 149 153.00 | 175 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 51 832.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 20 046.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 30 762.00 | 77 379.00 | | 30 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 171.00 | 7 117.00 | | 54 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 16 149.00 | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | 20 662.00 | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 391.00 | 43 946.00 | | 118 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 153.00 | 121 325.00 | | 149 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
FD Production vendue biens | 267 430.00 | | 267 430.00 | 267 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 082.00 | | 290 082.00 | 290 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 40.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -2.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 3 442.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 565.00 | 325 572.00 | | 311 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 303.00 | 305 525.00 | | 286 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 20 046.00 | | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 683.00 | 6 146.00 | 1 900.00 | 21 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | 6 146.00 | | 19 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |