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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 083 380.00 | | 1 083 380.00 | 1 083 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 215.00 | | 434 215.00 | 434 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 443.00 | | 1 593 443.00 | 1 593 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 159.00 | 716.00 | 1 593 443.00 | 1 594 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 503.00 | 29 422.00 | | 42 503.00 |
DH Report à nouveau | | -9 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 090.00 | 13 081.00 | | 270 090.00 |
DL TOTAL (I) | 334 593.00 | 64 503.00 | | 334 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 498.00 | 594 736.00 | | 276 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 313.00 | 612 557.00 | | 673 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 52 383.00 | | 129 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 121.00 | 3 206.00 | | 179 121.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 850.00 | 1 263 243.00 | | 1 258 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 443.00 | 1 327 745.00 | | 1 593 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 850.00 | 1 263 243.00 | | 1 258 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 498.00 | 594 736.00 | | 276 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 313.00 | | | 673 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 313.00 | 673 313.00 | | 673 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 498.00 | 276 498.00 | | 276 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 850.00 | 1 258 850.00 | | 1 258 850.00 |