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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 903.00 | 108 634.00 | 191 269.00 | 299 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 271.00 | 108 634.00 | 192 637.00 | 301 271.00 |
060 Stock marchandises | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 865.00 | | 219 865.00 | 219 865.00 |
072 Créances – Autres | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
084 Disponibilités | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 830.00 | | 421 830.00 | 421 830.00 |
110 Total général Actif | 723 101.00 | 108 634.00 | 614 467.00 | 723 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 965 262.00 | | | 965 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 412 441.00 | | | 1 412 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 011.00 | | | 640 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 917.00 | | | -26 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 197 523.00 | | | 197 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 845.00 | | | 383 845.00 |
252 Charges sociales | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 375 744.00 | | | 1 375 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |