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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 833 935.00 | | 833 935.00 | 833 935.00 |
BT Marchandises | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 156.00 | | 1 022 156.00 | 1 022 156.00 |
CU Autres participations | 833 935.00 | | 833 935.00 | 833 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
DL TOTAL (I) | 498 415.00 | | | 498 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 034.00 | | | 395 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 741.00 | | | 523 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 156.00 | | | 1 022 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 237.00 | | 1 271 237.00 | 1 271 237.00 |
FG Production vendue services | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 271.00 | | 1 276 271.00 | 1 276 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 970.00 | | | 1 520 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 872.00 | | | 1 230 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 034.00 | 60 304.00 | 245 850.00 | 395 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 741.00 | 189 011.00 | 245 850.00 | 523 741.00 |