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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 3 473.00 | 3 132.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 219 196.00 | 118 544.00 | 100 651.00 | 219 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 46 070.00 | 4 853.00 | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 12 362.00 | 6 603.00 | 18 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 004.00 | 180 450.00 | 117 554.00 | 298 004.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 231.00 | 180 450.00 | 265 782.00 | 446 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 605.00 | 20 988.00 | | 50 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 110.00 | 3 064.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 98 715.00 | 105 380.00 | | 98 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | 35 592.00 | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 443.00 | 73 652.00 | | 46 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 9 514.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 108 664.00 | | 48 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 399.00 | 46 453.00 | | 46 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 066.00 | 273 874.00 | | 167 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 782.00 | 379 254.00 | | 265 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 066.00 | 273 874.00 | | 167 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 895.00 | | 7 023.00 | 295 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 298 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 289 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | 3 300.00 | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 325.00 | | 3 673.00 | 290 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 50.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 558.00 | 25 807.00 | 4 915.00 | 159 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 168.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 253.00 | 25 638.00 | 4 915.00 | 156 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |