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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 51.00 | 1 416.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 982.00 | 51.00 | 58 931.00 | 58 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 312 095.00 | | 312 095.00 | 312 095.00 |
CF Disponibilités | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 016.00 | | 470 016.00 | 470 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 998.00 | 51.00 | 528 947.00 | 528 998.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 462.00 | 266 785.00 | | 360 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 354.00 | 93 678.00 | | 91 354.00 |
DL TOTAL (I) | 462 816.00 | 371 462.00 | | 462 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | 34 282.00 | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 114.00 | 30 561.00 | | 36 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 1 338.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670.00 | 10 183.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 131.00 | 76 364.00 | | 66 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 947.00 | 447 826.00 | | 528 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 568.00 | 62 870.00 | | 61 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 1 088.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 884.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 170.00 | 234 724.00 | | 235 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 817.00 | 141 047.00 | | 143 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 354.00 | 93 678.00 | | 91 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 515.00 | | 1 467.00 | 60 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 58 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 467.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 51.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 51.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 312 095.00 | 312 095.00 | | 312 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 12 687.00 | 4 563.00 | 17 250.00 |
VI Groupe et associés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 085.00 | 326 085.00 | | 326 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 131.00 | 61 568.00 | 4 563.00 | 66 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 68.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 4 572.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | 19 427.00 | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 855.00 | 9 840.00 | | 9 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 68.00 | | 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 600.00 | 33 839.00 | | 34 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |