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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 050.00 | 21 075.00 | 145 974.00 | 167 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 344.00 | 21 075.00 | 388 269.00 | 409 344.00 |
BT Marchandises | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 567.00 | | 255 567.00 | 255 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 911.00 | 21 075.00 | 643 836.00 | 664 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 760.00 | 6 000.00 | | 129 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 782.00 | 90 593.00 | | 66 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974.00 | 66 189.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 220 849.00 | 163 382.00 | | 220 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 801.00 | 2 662.00 | | 20 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 111 618.00 | | 150 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 287.00 | 25 408.00 | | 40 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 987.00 | 139 688.00 | | 422 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 836.00 | 303 070.00 | | 643 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 066.00 | 139 688.00 | | 244 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 900.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 368.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 368.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 368.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 17 092.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 743.00 | 1 299 827.00 | | 1 402 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 768.00 | 1 233 638.00 | | 1 400 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974.00 | 66 189.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 471.00 | 32 550.00 | 133 337.00 | 211 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 154.00 | 33 860.00 | 2 295.00 | 36 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 987.00 | 244 066.00 | 133 337.00 | 422 987.00 |