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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 450.00 | 20 349.00 | 41 101.00 | 61 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 450.00 | 20 349.00 | 46 101.00 | 66 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
110 Total général Actif | 107 460.00 | 20 349.00 | 87 111.00 | 107 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 128.00 | 104 323.00 | | 74 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 131.00 | 104 323.00 | | 90 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 305.00 | 32 403.00 | | 22 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | -55.00 | | -22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | -890.00 | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 812.00 | 40 700.00 | | 34 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 2 149.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 946.00 | 18 893.00 | | 15 946.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | 866.00 | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 712.00 | 5 011.00 | | 7 712.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 004.00 | 99 110.00 | | 83 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 126.00 | 5 213.00 | | 7 126.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 739.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | 3 774.00 | | 6 255.00 |