| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 244.00 | 46.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 4 845.00 | 6 759.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 2 343.00 | 3 752.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 053.00 | 7 603.00 | 11 450.00 | 19 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | 14 683.00 | 5 823.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 213.00 | 14 683.00 | 47 530.00 | 62 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 266.00 | 22 286.00 | 58 981.00 | 81 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | 2 751.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 32 183.00 | 10 051.00 | | 32 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 5 725.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 3 869.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 486.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 457.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 797.00 | 10 537.00 | | 26 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 981.00 | 20 588.00 | | 58 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 797.00 | 10 537.00 | | 26 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 563.00 | | 168 563.00 | 168 563.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 486.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 574.00 | 93 657.00 | | 168 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 441.00 | 90 906.00 | | 146 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 133.00 | 2 751.00 | | 22 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | 10 699.00 | | 4 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262.00 | | 5 898.00 | 14 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | | | 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 19 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | | 5 898.00 | 12 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 5 002.00 | 352.00 | 2 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 145.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 4 774.00 | 352.00 | 2 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 58.00 | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 54 680.00 | 46 176.00 | | 54 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629.00 | 1 136.00 | | 1 629.00 |
YT Sous‐traitance | 29 300.00 | 8 850.00 | | 29 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | 58.00 | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977.00 | 3 138.00 | | 1 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 967.00 | 13 930.00 | | 16 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 610.00 | 56 162.00 | | 85 610.00 |